财政预决算

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000014348/2017-04714

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县临安镇人民政府

生产日期

2017-08-21

文号

信息名称

建水县临安镇人民政府2016年度部门决算公开

　　第一部分建水县临安镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分建水县临安镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临安镇政府主要行使镇政府的基本职能，同时管理好镇政府所属部门和站所的日常工作。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　（一）做好惠农补贴和民生资金监管平台业务处理工作

　　做好惠农补贴信息查询和农户户主信息修改工作，今年以来共修改农户信息190余份，接待群众来访查询200余人次，为今年的补贴兑付工作做好准备，2016年发放农业支持保护性补贴590.05万元，惠及农户23578户。今年以来民生资金管理平台共接收民生资金3笔227.8万元,发放处理3笔227.8万元，按时完成民生资金明细表的导入与修改工作。

　　（二）严格预算，确保收支平衡

　　做好资金筹措，保证政府机构的正常运转，保证各项支出预算的正常执行。逐步减少对一般性、竞争性领域的直接投入，严格控制和压缩一般性开支，重点控制临时性预算支出，确保收支平衡。大力倡导勤俭节约，坚持反对铺张浪费。并加大对社会保障、农业科技等重点支出项目的财政保障力度，构建和谐社会。

　　（三）加强财务管理，逐步规范会计核算与会计监督制

　　1.执行《会计法》、《预算法》，按照规定的内容和管理要求，合理配置会计工作岗位，优化配置结构，相互分离，相互制约。一是按照上级财政管理体制规定，完善并创新财政管理体制。二是强化会计监督与管理，保证会计资料真实、完整，上报数据及时、准确，规范全镇的会计工作。并接受上级财政和审计部门的监管。三是严格“收支两条线”管理，扩大预算外资金收入纳入财政预算管理范围，今年以来上缴非税收入30.99万元，实行财政统筹政策，扩大政府统筹范围。四是加强政府采购管理力度，严格按照政府采购制度在采购环节上节约了不少费用，也为采购单位提供方便。

　　（四）做好资金拨付工作

　　今年以来，投入“美丽家园”建设资金767.39万元；收到“古城风貌保护与恢复”资金3633.01万元，现已拨付6658.5万元；做好扶贫异地搬迁工作，共拨付资金949.77万元，群众生产生活环境得到极大改善。

　　（五）完成2015年度财政票据的年检工作，及时上报相关报表；积极配合相关部门，做好财政资金监管和“小金库”专项治理工作；做好上级安排的其他相关工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县临安镇人民政府2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1、行政单位：建水县临安镇人民政府

　　2、参照公务员法管理的事业单位：建水县临安镇财政所

　　3、其他事业单位：建水县临安镇林业站、建水县临安镇水务站、建水县临安镇文化站、建水县临安镇新型农村合作医疗管理站、涉农归口管理的独立机构（该机构含建水县临安镇水产工作站、建水县临安镇畜牧兽医站、建水县临安镇农机管理服务站、建水县临安镇农村经济经营管理站、建水县临安镇农业技术推广站5个部门）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县临安镇人民政府2016年末实有人员编制200人。其中：行政编制40人，事业编制80人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员71人（含行政工勤人员7人），事业人员129人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员85人。其中：离休1人，退休84人。

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆19辆。

　　第二部分建水县临安镇人民政府2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门建水县临安镇人民政府2016年度部门决算

　　情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县临安镇人民政府2016年度收入3712.39万元，上年结转88.47万元，合计3800.86万元。其中：财政拨款收入3712.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加382.34万元，主要原因为财政加大对农村基础设施的投入。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县临安镇人民政府2016年度支出合计3798.76万元。年末结转和结余2.1万元。其中：基本支出2982.11万元，占总支出的78.50％；项目支出816.65万元，占总支出的21.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少327.6万元，项目支出增加748.65万元,主要原因为2016年度严格区分行政事业类项目支出及日常公用经费支出，以及财政加大对农村基础设施建设的投入。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障临安镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2982.11万元。与上年对比减少327.6万元,主要原因是2016年严格区分行政事业类项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.04％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障临安镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出816.65万元。与上年对比增加了748.65万元,主要原因为2016年严格区分行政事业类项目支出。具体项目开支及开展工作情况为：

　　1、建财发〔2016〕6号人大代表活动经费：13万元。用于临安镇人大代表活动工作经费支出；

　　2、建财发〔2016〕6号人大主席团履职经费：5万元。用于临安镇人大主席团履职工作经费支出；

　　3、建财预〔2016〕79号乡镇村“两委”换届选举工作补助经费：3万元。用于临安镇政府开展临安镇2016年村社“两委”换届选举工作；

　　4、建财预〔2016〕283号2016年基层政权建设资金（党政办公楼维修）：30万元。主要用于临安镇办公楼新建及办公设备购置；

　　5、建财预〔2016〕79号乡镇党委换届经费：13万元。用于临安镇2016年党委换届工作各类支出；

　　6、建财预〔2016〕79号村（社区）选举工作补助经费：14.5万元。用于补助临安镇14个村委会、15个社区2016年村委会社区换届选举工作各类经费开支；

　　7、建财发〔2016〕6号村委会、社区工作经费：161.15万元。用于临安镇14个村委会、15个社区及441个村小组2016年工作经费；

　　8、建财预〔2016〕412号临安镇崇正社区活动室修缮经费：2万元。用于临安镇崇正社区活动室修缮；

　　9、红财建〔2016〕23号、建材建〔2016〕4号2016年特色乡镇示范补助经费：20万元。用于临安镇2016年建设特色乡镇示范各类支出补助；

　　10、建财预〔2016〕419号临安镇干河村委会村内道路硬化经费：5万元。用于临安镇干河村委会村内道路硬化；

　　11、建财预〔2016〕506号临安镇红庙、永善社区、圣兴村委会麦厂海子治洪工程土地租用费：465万元。用于支付临安镇红庙社区、永善社区、圣兴村委会麦厂海子工程土地租用费；

　　12、红财综〔2016〕87号、建财综〔2016〕13号临安镇中所村委会小中所村文化活动室延续项目资金补助：85万元（本年收入20万元，上年结转65万元）。用于支付临安镇中所村委会小中所村文化活动是延续项目资金补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县临安镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出3707.8万元,占本年支出合计的97.61%。与上年对比增加395.09万元，占本年支出的百分比下降0.36%,主要原因是2016年一般公共预算财政拨款增加而政府性基金预算财政拨款收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出784.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.15%。主要用于临安镇人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委及相关机构事务相关开支；

　　2.文化体育与传媒支出40.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于临安镇文化教育及传媒支出；

　　3.社会保障和就业支出1103.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.76%。主要用于基层政权和社区建设即村委会社区工作经费支出和行政事业单位离退休经费支出；

　　4.医疗卫生与计划生育支出201.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于临安镇医疗卫生与计划生育事务支出；

　　5.城乡社区支出20万元，一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于临安镇城乡社区公共设施建设支出；

　　6.农林水支出1389.12万元，一般公共预算财政拨款总支出的37.45%。主要用于临安镇农业、林业、水利相关工作支出，对高校毕业生到基层任职补助，农村基础设施建设支出；

　　7.住房保障支出168.32万元，一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于住房公积金补助。

　　如图一所示。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　建水县临安镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.57万元，支出决算为22.05万元，完成预算的58.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10.55万元，完成预算的68.06%；公务接待费支出决算为11.49万元，完成预算的52.06%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格开支，厉行节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.19万元，下降42.34%。其中：因公出国（境）费支出决算2016年度与2015年度结算数均为零支出；公务用车购置及运行费支出决算减少2.02万元，下降16.04%；公务接待费支出决算减少14.17万元，下降55.22%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格开支，厉行节约。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.55万元，占47.87%；公务接待费支出11.49万元，占52.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2016年临安镇无因公出国（境）费用支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10.55万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于临安镇人民政府及各站所各单位日常行政工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11.49万元。其中：

　　国内接待费支出11.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待486批次（其中：外事接待0批次），接待人次3695人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　建水县临安镇人民政府2016年度机关运行经费支出43.41万元，与上年对比增加3.61万元,主要原因为2016年为乡镇及村委会社区换届选举年度，选举工作支出增加。部门机关运行经费主要用于临安镇人民政府人大、政府、党委、社团及财政行政机关日常运行。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　建水县临安镇人民政府2016年度纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况如临安镇政府2016年政府采购情况表（表1）：

　　临安镇政府2016年政府采购情况表（单位：万元）

	采购计划金额		实际采购金额
	采购预算（财政性资金）		采购预算（财政性资金）
项目	合计	一般公共财政预算	合计	一般公共财政预算
货物	29.37	29.37	27.97	27.97
服务	21.57	21.57	20.69	20.69
合计	50.94	50.94	48.66	48.66

　　由上表可看出，临安镇人民政府政府采购预算执行率为95.52%，主要采购项目是货物和服务，资金来源为全一般公共财政预算。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分名词解释

　　惠农补贴：政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策性补贴。临安镇人民政府补贴项目是农业支持保护补贴也叫耕地地力保护补贴，补贴对象为拥有耕地承包权的种地农民，测算依据是以省农业厅提供的各州（市）分县粮食作物计划播种面积行业统计数。

建水县临安镇人民政府

2017-08-21