财政预决算

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索引号

000014348/2017-04733

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县审计局

生产日期

2017-08-22

文号

信息名称

建水县审计局2016年度部门决算公开

　　第一部分建水县审计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分审计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县审计局主要职能：⑴主管全县审计工作，⑵制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划，⑶按照规定对县管干部及依法属于建水县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年12月，累计完成审计项目49项，其中：预算执行审计7项，专项资金审计8项，政府投资审计23项，行政事业审计11项（含经济责任审计10项）。审计查出违规问题金额1242万元，管理不规范问题金额157703万元。审计期间整改问题金额160万元；处理处罚应上交财政408万元；应减少财政拨款或补贴463万元；应归还原渠道资金442万元；应调账处理30万元；审计后，已上交财政442万元，调账30万元，投资核减工程造价463万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入审计局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　审计局2016年末实有人员编制24人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　审计局2016年度收入合计366.25万元。其中：财政拨款收入366.25万元，占总收入的100%；与上年398.94万元对比减少32.69万元，主要原因分析2015年安排审计业务用房补助，2016年未安排此项资金。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　审计局2016年度支出合计496.12万元。其中：基本支出423.75万元，占总支出的85.41％；项目支出72.37万元，占总支出的14.59％；与上年297.13万元对比增加126.62万元,主要原因分析调整工资、支付审计业务用房尾款。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出423.75万元。与上年297.13万元对比增加126.62万元,主要原因分析调整工资、支付审计业务用房尾款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.56％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.37万元。与上年对比增加72.37万元,主要原因分析支付审计业务用房尾款。具体项目开支及开展工作情况：向司法局购买业务用房，2017年支付完尾款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出496.12万元,占本年支出合计的100%。与上年297.13万元对比增加198.99万元,主要原因分析调整工资、支付审计业务用房尾款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出421.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%。主要用于工资福利支出等；

　　2.社会保障和就业（类）支出51.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。主要用于离退休人员工资支出；

　　3.住房保障（类）支出23.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　审计局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为7.64万元，完成预算的54.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为2.04万元，完成预算6万元的34%；公务接待费支出决算为5.60万元，完成预算8万元的70%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约三公经费开支范围及标准。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数7.6418万元比2015年7.6422减少0.0004万元，下降0.005%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.000224万元，下降0.0000011%；公务接待费支出决算减少0.00021万元，下降0.00000038%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因节约三公经费开支范围及标准。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.042万元，占26.73%；公务接待费支出5.599万元，占73.27%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.042万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.042万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于审计局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5.599万元。其中：

　　国内接待费支出5.599万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于审计局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　审计局2016年机关运行经费支出121.03万元，与上年49.21万元对比增加71.82万元,主要原因分析支付审计业务用房尾款。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费等（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　2016年政府采购金额2.37万元，主要用于购置办公电脑。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分名词解释

　　2010806-信息化建设，反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

建水县审计局

2017-08-22