财政预决算

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000014348/2017-04711

信息分类

财政预决算

发布机构

建水县官厅镇人民政府

生产日期

2017-08-21

文号

信息名称

建水县官厅镇2016年度部门决算公开

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分建水县官厅镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2．促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3．营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4．推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5．综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6．指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1、强化收支管理,确保全年预算任务的完成

　　为确保全年预算任务的完成,在收入方面,加大工作力度,做好收入组织工作.严格依法治税,堵塞漏洞,应收尽收。税收减免,严禁乱开口子扩大减免范围,既加强对重点税源的征管,也加强对零星税收的征收,做到应收尽收,税款足额、及时入库,确保预算任务的完成。在支出方面,加强支出管理.树立节支也是增收的观念,坚持量入为出,量力而行的方针,优先保证人员工资的发放和重点支出的投入,控制一般性支出,最大限度的节约支出。

　　2、加强财政监督,积极推进依法理财

　　加强财政监督,是实现收支目标,规范财政秩序,提高财政资金使用效率的重要措施:我镇财政所认真贯彻<会计法>,强化会计基础工作和会计监督,提高会计信息质量,进一步完善我镇“零户统管”工作,强化我镇财政管理职能;二要健全和完善预算外资金管理,强化财政专户管理,提高财政资金的使用效益.

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县官厅镇2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1镇政府

　　2财政所

　　3文化广播电视服务中心

　　4国土和村镇规划建设服务中心

　　5社会保障服务中心

　　6企业管理服务中心

　　7农业综合服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　官厅镇2016年末实有人员编制82人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制52人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　官厅镇2016年度收入合计1312.37万元。其中：财政拨款收入1011.25万元，占总收入的77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入301.12万元，占总收入的23%。与2015年对比收入合计比上年减少220.13万元，其中财政拨款收入比上年减少45.45万元，主要原因为2015年财政项目资金安排较多，2016年度减少。其他收入比2015年减少174.7万元，主要原因为2016年各级项目资金安排减少。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　官厅镇2016年度支出合计1329.85万元。其中：基本支出1324.85万元，占总支出的99.62％；项目支出5万元，占总支出的0.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2015年对比减少164.35万元，主要原因为2015年财政项目资金安排较多，本年减少。2016年基本支出比2015年减少4.35万元，主要原因为2015年补发增资较多。2016年项目支出比上年减少160万元，原因为2016年度2016年各级项目资金安排支出减少。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1324.9万元。与上年对比减少4.3万元,主要原因是上年增资补发较多分析。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.94％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比减少164.35万元，,主要原因为2016年度上级安排项目资金支出减少。具体项目开支为：“用于社会福利的彩票公益金支出”安排5万元用于村委会公房维修。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　官厅镇2016年度一般公共预算财政拨款支出987.6万元,占本年支出合计的74.26%。与上年对比支出减少46.7万元，主要原因为上年增资补发较多，本年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出987.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于日产机构运行及人员支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　……。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　官厅镇部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.34万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.49万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。的主要原因为严格按照预算数执行。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.17万元，下降2.13%。其中：因公出国（境）费支出为0，无支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元，下降62.22%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长5.49%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，占4.34%；公务接待费支出7.49万元，占95.66%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无支出

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.34万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无公务用车购置。

　　公务用车运行维护支出0.34万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常公务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7.49万元。其中：

　　国内接待费支出7.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待187批次（其中：外事接待0批次），接待人次3745人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议招待费用及日常公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　官厅镇部门2016年机关运行经费支出76万元，与上年对比增加56.1,主要原因为2016年度增加预算科目安排资金支出较多，及由一般公共预算财政拨款安排支出较多，2015年度支出由单位资金安排支出较多。部门机关运行经费主要用于：办公费10.4万元，邮电费0.6万元，差旅费2.3万元，维修费21.4万元，会议费16.4万元，培训费1.9万元，公务接待费6.3万元，工会费1.8万元，福利费1.8万元，公务用车运行维护费0.3万元，其他交通费用6.5万元，其他商品服务支出3万元，（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　政府采购情况说明：2016年度采购计划金额合计18.55万元，采购预算（财政性资金）18.55万元，其中货物采购16.60万元，服务类采购1.95万元。实际采购金额17.75万元，采购预算（财政性资金）17.75万元，其中货物采购15.96万元，服务类采购1.79万元。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

建水县官厅镇人民政府

2017-08-21